河南省残疾人联合会2017年度部门决算
目 录
第一部分 河南省残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担河南省人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导省辖市残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展我省残疾人事业的对外交流与合作。
（十）承担省政府交办的有关事项。
二、机构设置
河南省残疾人联合会有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.河南省残疾人联合会本级
2河南省康复教育研究中心
3.河南省残疾人就业服务中心
4.河南省残疾人综合服务中心
第二部分
2017年度部门决算表
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为24,235.22万元。与2016年相比，收、支总计各减少3,628.98万元，下降13.02%。主要原因是：2016年省财政厅追加预算4555.6万元，用于实施贫困家庭0-14岁听障儿童人工耳蜗植入救治。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计12,609.41万元，其中：财政拨款收入 12,360.58万元，占98.03%；事业收入 86.16万元，占0.68%；其他收入162.68万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计10,459.10万元，其中：基本支出3,454.79万元，占33.03%；项目支出7,004.32万元，占 66.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为23,431.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,807.68万元，下降10.70%。主要原因是：2016年省财政厅追加预算4555.6万元，用于实施贫困家庭0-14岁听障儿童人工耳蜗植入救治。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出8,877.71万元，占支出合计的84.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,859.53万元，增长26.50%。变动的主要原因是：省财政厅追加2016年里约残奥会运动员奖金、补发调入人员和晋级人员的工资津贴等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8,877.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,346.81万元，占94.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 137.00万元，占1.54%；住房保障（类）支出 158.70万元，占1.79%；其他（类）支出 235.20万元，占2.65%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,134.29万元，支出决算为 8,877.71万元，完成年初预算的58.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是用于省残联机关的项目，按照2017年残疾人脱贫攻坚工作任务，经报省财政厅同意，转移支付到市县用于亟需项目，省残联机关未形成支付；二是按照《省财政厅关于转发＜财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知＞的通知》（豫财预〔2017〕271号）要求，压减公用经费和一般性项目经费支出；三是河南省盲人医疗按摩医院项目4000万元，正办理建设用地变更手续，未形成支付；四是河南省残疾人综合服务中心项目建设300万元，正进行该项目工程决算，目前未出工程决算结果，该建设项目尾款未支付。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60.8万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定追加部分财政拨款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定追加部分财政拨款。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为238.5万元，支出决算为468.85万元，完成年初预算的196.58%。决算数大于预算数的主要原因是按规定追加事业单位养老保险改革清算财政拨款。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为936.4万元，支出决算为1168.32万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定追加部分财政拨款。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为305.4万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的20.96%。决算数小于预算数的主要原因是用于省残联机关的项目，按照2017年残疾人脱贫攻坚工作任务，经报省财政厅同意，转移支付到市县用于亟需项目，省残联机关未形成支付。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为13288.09万元，支出决算为6559.41万元，完成年初预算的49.36%。决算数小于预算数的主要原因: 一是用于省残联机关的项目，按照2017年残疾人脱贫攻坚工作任务，经报省财政厅同意，转移支付到市县用于亟需项目，省残联机关未形成支付；二是按照《省财政厅关于转发＜财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知＞的通知》（豫财预〔2017〕271号）要求，压减公用经费和一般性项目经费支出；三是河南省盲人医疗按摩医院项目4000万元，正办理建设用地变更手续，未形成支付；四是河南省残疾人综合服务中心项目建设300万元，正进行该项目工程决算，目前未出工程决算结果，该建设项目尾款未支付。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72.1万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.9万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.7万元，支出决算为158.7万元，完成年初预算的100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：向郑州市儿童医院转拨省级彩票公益金困难家庭0-14岁听障儿童人工耳蜗手术经费235.20万元。省财政厅下达资金时，因郑州市儿童医院为非省直单位，省财政厅无法直接下达，此项经费拨付至省残联机关，再支付到郑州市儿童医院。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3,371.79万元。与2016年相比，增加1,052.94万元，增长45.41%。变动的主要原因：一是补发调入人员和晋级人员的工资津贴等；二是加快推进残疾人脱贫攻坚工作进度，实施重点民生实事工程调研次数增加；三是部分办公用品价格上涨。其中：人员经费2,976.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.25万元，支出决算为 47.37万元，完成预算的84.22%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.04万元，占 99.29%，完成预算的90.28%；公务接待费支出决算 0.34万元，占0.71%，完成预算的8.07%。 具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省残疾人联合会机关、省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心和省残疾人综合服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2016年、2017年未安排人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行费支出47.04万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出47.04万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少4.39万元，下降8.53%，主要原因是：加强公车管理，合理安排公车运行。
3.公务接待费支出0.34万元。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少3.92万元，下降92.13%，主要原因是：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。
河南省残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为做好财政资金项目绩效评价工作，省残联制定了《河南省残联财政资金项目支出绩效评价管理暂行办法》和《河南省残联财政资金项目支出绩效评价管理暂行办法》。与第三方评价机构积极沟通，制定评价方案、设计考核指标体系，多次组织人员研讨、培训，确保绩效评价效果和质量。
2017年省残联对部分项目支出绩效情况进行了自评，并到开封市、洛阳市、新乡市、驻马店市，永城市，鹿邑县，对中央、省级转移支付资金绩效情况进行了现场考评。
（二）项目绩效自评结果。
项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。受助残疾人对象和家长满意度高，效果明显。项目的实施改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，具有较好的经济和社会效益。项目绩效评价为“良好”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,811.31万元，支出决算为1,445.85万元，完成年初预算的30.05%。主要用于坐姿椅、轮椅、站立架、助行器、助听器、人工耳蜗等。其中中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金和实施贫困家庭0-14岁听障儿童人工耳蜗植入救治工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金在下达资金时无法具体确定各市县听力残疾儿童康复训练任务数和各医院的手术例数，资金暂留省残联。省残联根据各市县实施机构的听力残疾儿童康复训练人数和医院按照要求实施的手术例数，经报省财政厅同意，2017年7月份转移支付到市县和医院1584.92万元，用于听力残疾儿童康复训练和手术费用；二是省残联根据各训练机构和医院的实施情况，经报省财政厅同意，2017年7月份转移支付到市县和医院1705.6万元，用于听障儿童人工耳蜗植入康复训练和手术费用。此两项经费合计3290.52万元，转移支付到市县和医院，不列入省残联预算执行情况。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出233.23万元，较2016年度增加56.66万元，增长32.09%。 增加的主要原因是：一是加快推进残疾人脱贫攻坚工作进度，实施重点民生实事工程调研次数增加；二是部分办公用品价格上涨。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额2,521.69万元，其中：政府采购货物支出2,335.06万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出186.63万元。。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，河南省残疾人联合会共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
省残联紧紧围绕“紧扣十三五小康目标、紧扣脱贫攻坚整体部署、紧扣省委省政府民生工程、紧扣自身建设实现事业持续快速发展”的工作目标，进一步规范财务管理，强化项目资金监督，依法依规理财，进一步推进计财工作的制度化、规范化管理。
（一）进一步完善预算管理机制
一是建立预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体职责。各部门在申报专项资金时，同步申报绩效目标，预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标，工作不规范，评价结果差的，下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置审核制度，加强政府采购方式审批，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购制度，加强政府采购管理。四是加强专项资金预算管理。合理安排专项资金，加大资金整合力度，统筹安排，提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。
（二）进一步加强预算执行管理
按照财政部、省财政厅等《关于加强预算执行管理加快支出进度的通知》要求，按季度、按节点加快预算执行进度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态。特别是要加强对预算收支执行、结转结余的分析，研究采取切实可行的操作管理办法，提出具体工作目标和改进措施。加强预算执行的责任感与紧迫感，细化责任、强化落实，既要切实加快部门预算执行，又坚决防止突击花钱，确保全年预算执行进度目标顺利实现。
（三）进一步健全项目资金绩效评价机制
开展项目资金绩效管理工作，建立项目资金绩效评价长效机制，将项目资金绩效评价工作贯穿项目资金执行、监督的全过程，重视支出结果和政策目标落实。严格按照项目资金确定的绩效目标执行，加强绩效目标执行情况动态跟踪监控，积极组织开展项目资金绩效评价，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和资金安排的重要依据。每年的11月份开展项目资金支出现场绩效评价工作，对绩效评价中发现的问题将进行通报，并将绩效评价结果作为项目资金分配下达的依据，掌握项目资金的使用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
